Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 12 601 604 | 6 258 989 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 915 424 | 19 386 765 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 444 275 | -8 362 710 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 284 604 | 5 596 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -660 802 | -357 727 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -69 592 | -37 828 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -502 034 | 39 068 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 104 575 | 767 925 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 685 360 | -10 146 671 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 340 936 | -626 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -11 252 662 | -33 932 653 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -149 561 | 63 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 346 869 | -2 616 709 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 082 579 | -21 586 523 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -190 638 | 15 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -278 457 | -543 660 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 158 792 | -9 722 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 478 | -4 330 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 566 | 462 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 348 942 | -27 673 664 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -443 576 | -318 371 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -703 | 13 922 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 686 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -439 593 | -304 449 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3, 5.14, 9 | 1 300 000 | 1 879 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 300 000 | 1 879 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 546 | -429 158 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 2 240 895 | -26 528 271 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 793 440 | 31 321 711 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 034 335 | 4 793 440 |
Страница была полезной?