• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО КБ ДельтаКредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
3338
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 786 638 784 347
1.1.1 проценты полученные   19 359 726 17 965 854
1.1.2 проценты уплаченные   -14 749 094 -13 454 630
1.1.3 комиссии полученные   943 095 828 454
1.1.4 комиссии уплаченные   -283 139 -469 709
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -3 616 -21 240
1.1.8 прочие операционные доходы   441 501 343 111
1.1.9 операционные расходы   -3 100 841 -4 284 923
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -820 994 -122 570
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 501 034 -1 141 078
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -537 248 -11 010
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -13 317 532 -9 637 060
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 213 251 -1 103 039
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   13 771 608 7 989 091
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 201 338 -1 245 298
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 949 998 2 906 179
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   117 547 -39 941
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   285 604 -356 731
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -107 558 -185 422
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 414 1 706
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -124 972 -183 716
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   2 500 000 16 132
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   2 500 000 16 132
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -12 527 -109 444
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 648 105 -633 759
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 586 956 2 220 715
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 4 235 061 1 586 956
Страница была полезной?