Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «АБ „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ.РАСТРЕЛЛИ,2 ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 246 180 | 8 158 903 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 861 580 | 56 364 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 357 942 | -40 538 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 327 291 | 2 613 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -844 241 | -640 864 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 749 | 264 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 357 082 | 480 214 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 616 935 | 264 303 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 852 135 | -8 097 953 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 843 641 | -2 551 168 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 381 063 | 76 744 145 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 583 | -2 288 649 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 949 669 | -130 149 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -131 619 647 | -87 627 277 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 164 644 | -2 127 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -355 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 474 626 | 4 666 155 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 122 345 374 | 164 446 575 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -909 142 | 106 261 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -540 | 432 697 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 375 950 | -379 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 627 243 | 84 903 048 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 178 310 | -240 491 785 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 196 509 858 | 157 369 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 955 555 | -1 522 704 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 971 894 | 9 902 648 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 034 658 | -685 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 633 | 28 441 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 35 536 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 709 492 | -75 399 649 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -674 019 | -611 532 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -674 019 | -611 532 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -442 831 | -2 180 342 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 800 901 | 6 711 525 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 43 185 165 | 36 473 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 44 986 066 | 43 185 165 |
Страница была полезной?