Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «СЭБ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3235
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 276 521 | 519 616 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 112 705 | 2 126 719 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 737 811 | -1 527 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 339 | 55 971 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 952 | -48 785 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 747 | 11 037 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 242 848 | 263 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 988 | 12 181 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -240 129 | -241 848 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -126 214 | -131 589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -985 333 | 321 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 238 | -80 921 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 170 106 | -2 526 842 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -204 171 | 474 342 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 356 691 | -38 452 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 834 519 | 2 466 109 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 646 | 27 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -708 812 | 841 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 702 | -17 035 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 701 | -17 035 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 046 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 046 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 374 | -342 417 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -729 933 | 482 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11.1.1 | 1 504 221 | 1 022 190 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11.1.1 | 774 288 | 1 504 221 |
Страница была полезной?