Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО БИНБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
323
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 этажи 3-6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 780 555 | 4 178 272 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 107 027 946 | 34 754 923 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 286 201 | -25 474 153 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 676 358 | 7 166 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 686 497 | -2 540 241 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 042 819 | 1 624 667 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -81 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 532 672 | 9 158 765 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 373 470 | 662 192 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -29 036 109 | -21 114 252 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -778 265 | -60 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -115 652 995 | -99 093 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 493 706 | -432 785 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 065 148 | -975 593 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -138 696 429 | -20 338 147 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 743 930 | -15 236 708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 247 079 087 | 43 657 258 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 151 142 | -121 465 046 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -148 092 481 | 1 439 334 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -117 936 | -873 064 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 154 482 | 5 588 052 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 822 396 | 9 542 742 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -104 872 440 | -94 915 685 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 912 097 | -10 035 688 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 175 233 408 | 16 402 101 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 518 871 | -13 550 754 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 143 255 | 5 321 914 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -1 618 253 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 785 595 | 232 528 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 301 343 | 399 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 032 633 | -3 247 753 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 768 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -458 | -4 768 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 226 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -181 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 587 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 467 952 | -1 478 962 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -11 367 268 | -99 642 400 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 51 563 403 | 147 898 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 40 196 135 | 48 256 125 |
Страница была полезной?