Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ ЭКО-ИНВЕСТ

Регистрационный номер (порядковый номер)

3116

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-22 865	15 191
1.1.1	проценты полученные	59 309	35 549
1.1.2	проценты уплаченные	-4 803	-5 366
1.1.3	комиссии полученные	1 833	2 361
1.1.4	комиссии уплаченные	-371	-2 362
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	874	1 810
1.1.8	прочие операционные доходы	18 166	29 090
1.1.9	операционные расходы	-95 738	-44 906
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 135	-985
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 101	-15 960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	423	-126
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6 594	50 234
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-561	888
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-21 575	-66 921
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18	-35
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-37 966	-769
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-258	-544
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	53
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-205	-544
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-719	-10 074
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-38 890	-11 387
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	51 677	63 064
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12 787	51 677

Страница была полезной?