Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Республиканский Кредитный Альянс ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3017
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул.Воронцовская, д. 13/14, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 692 | 40 589 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 121 976 | 105 944 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -55 | -73 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 005 | 14 503 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 253 | -2 880 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 695 | 6 167 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 69 | 225 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 282 | -71 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 463 | -11 556 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 858 | -12 857 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 735 | -6 554 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -368 800 | -294 694 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 961 | 1 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 562 | 286 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 350 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 76 | -69 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 834 | 27 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 627 | -421 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 627 | -421 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 000 | -3 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 000 | -3 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 296 | -13 423 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 31 911 | 10 888 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 312 511 | 301 623 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 344 422 | 312 511 |
Страница была полезной?