Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «ЮРБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 926 | 10 459 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 85 699 | 81 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 784 | -8 213 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 784 | 26 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 614 | -7 018 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 344 | 4 022 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 679 | 74 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 532 | 3 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 381 | -154 919 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 185 | -9 210 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 857 | -78 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 940 | 244 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 188 300 | -22 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 250 | -56 698 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 075 | 3 060 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -280 488 | -13 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 066 | 10 753 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 783 | -67 634 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 661 | -351 361 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 405 150 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 198 | -4 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 183 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 463 | 49 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 883 | -14 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 129 | -32 891 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 139 669 | 172 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 30 540 | 139 669 |
Страница была полезной?