Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 984 573 | 7 316 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 441 039 | 5 304 329 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 319 966 | -1 466 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 224 | 200 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 964 | -42 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 078 | 962 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 484 | 5 218 608 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 71 118 | 115 419 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 331 814 | -2 877 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -90 626 | -98 794 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 700 753 | -9 495 192 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 227 | 233 543 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 101 564 | 8 433 664 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.1 | -11 438 521 | -12 487 942 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 778 | 1 489 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.1 | 10 755 969 | -4 489 069 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 729 220 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 812 | -945 350 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 283 820 | -2 179 052 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.1 | 297 368 | -105 231 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 565 | 1 327 042 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 416 933 | 1 221 811 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -142 703 | -471 307 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 558 050 | -1 428 548 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 595 849 | 3 024 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 2 153 899 | 1 595 849 |
Страница была полезной?