• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
СОЦИУМ-БАНК (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -36 277 -15 758
1.1.1 проценты полученные   109 686 150 882
1.1.2 проценты уплаченные   -43 620 -54 121
1.1.3 комиссии полученные   15 147 16 483
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 262 -6 086
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   278 7 845
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   8 134 6 681
1.1.8 прочие операционные доходы   5 279 6 560
1.1.9 операционные расходы   -113 572 -135 570
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 347 -8 432
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -258 508 -33 872
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 1 017 -2 653
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -156 595 -157 385
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 495 37 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -130 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -95 887 209 494
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -7 837 8 837
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   299 172
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -294 785 -49 630
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 32 320 38 794
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -3 177 -256
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные 8 2 258 3 902
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   31 401 42 440
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8 170 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 170 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -49 22
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -93 433 -7 168
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 436 783 443 951
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 343 350 436 783
Страница была полезной?