Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул.Красная,113
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 275 119 | 358 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 121 675 | 1 086 911 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -627 591 | -565 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 244 834 | 199 096 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 173 | -16 790 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 023 | 3 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 493 | 72 544 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 728 | 25 096 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -440 888 | -402 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 982 | -43 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 636 | -278 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 506 | -20 995 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -801 394 | -21 289 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -480 797 | -1 410 899 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 012 | -75 683 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 288 080 | 1 246 441 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 241 | 3 621 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 303 755 | 79 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 860 | 79 596 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 511 | -6 020 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 624 | 2 656 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 392 | 378 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 365 | 76 610 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 008 | -100 009 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 008 | -100 009 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 363 | -113 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 221 749 | -56 979 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 870 823 | 927 802 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 092 572 | 870 823 |
Страница была полезной?