Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО НКО Вестерн Юнион ДП Восток,
Регистрационный номер (порядковый номер)
2726
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 288 733 | 377 576 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.1 | 50 769 | 66 058 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.2 | 1 653 786 | 1 855 809 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 471 492 | -1 643 728 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.1 | -64 | 16 618 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 762 793 | 832 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -597 215 | -553 781 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 844 | -196 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 778 | 141 293 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1 | 11 923 | -28 001 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.2 | -190 000 | 175 000 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 913 | 33 393 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 694 | -260 460 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.7 | 185 157 | 2 705 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 251 | 218 656 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 189 955 | 518 869 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 363 | -144 362 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 363 | -144 362 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5, 12 | -220 000 | -260 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -220 000 | -260 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 275 | -333 241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 683 | -218 734 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 722 041 | 1 940 775 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 566 358 | 1 722 041 |
Страница была полезной?