Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «Банк БКФ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2684
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 87 827 | 90 582 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 697 940 | 1 005 879 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -416 054 | -664 823 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 334 805 | 196 866 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -94 173 | -23 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 528 | 166 790 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 552 | -146 360 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 031 | 75 714 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -433 040 | -408 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 602 | -111 575 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -533 747 | -452 588 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 986 | -6 880 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 530 | 840 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 330 327 | 1 813 363 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 083 | -3 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 166 090 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 000 | -528 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 944 590 | -334 246 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -183 | -1 739 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -189 204 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 740 | -37 157 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -445 920 | -362 006 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 753 330 | -3 601 498 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 343 454 | 4 398 091 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 63 228 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 401 322 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -382 907 | -898 102 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 40 172 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 207 217 | 403 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 175 449 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 940 | -2 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 170 509 | -2 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 998 | -107 502 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 192 | -68 795 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 122 085 | 1 190 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 040 893 | 1 122 085 |
Страница была полезной?