Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2629
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 759 401 | 3 645 465 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 517 304 | 372 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 156 | -95 099 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 737 | 114 040 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 135 | -17 041 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 125 130 | 153 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 035 289 | 3 455 653 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 617 442 | 1 967 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 272 486 | -2 153 921 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -189 724 | -151 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -755 118 | -8 249 024 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 298 | 15 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 110 | -10 111 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 419 753 | -2 486 321 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 421 | -54 888 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 387 076 | -1 101 554 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -210 863 | -4 124 170 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 550 031 | -487 951 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 283 | -4 603 559 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 297 | -50 303 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 2 081 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 287 | -48 222 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 462 | -292 070 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 105 458 | -4 944 851 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 436 088 | 6 380 939 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 541 546 | 1 436 088 |
Страница была полезной?