Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО РНКО «ВЕСТ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2605

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г.Москва, Б.Дровяной пер., д.8, стр. 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-609	1 106
1.1.1	проценты полученные		1 504	1 465
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		386	391
1.1.4	комиссии уплаченные		-30	-16
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24	32
1.1.8	прочие операционные доходы		229	1 128
1.1.9	операционные расходы		-2 021	-1 812
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-701	-82
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-22 750	4 993
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-125	-195
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-25 556	6 471
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		362	-1 938
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 548	675
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21	-20
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-23 359	6 099
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-44 243	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-440	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-44 683	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		488	-1 324
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-67 554	4 775
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		87 160	82 385
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	19 606	87 160

Страница была полезной?