Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «МКБ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 | -20 719 | 306 567 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 287 734 | 400 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 215 | -91 918 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 761 | 37 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 532 | -8 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 151 | 195 668 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 701 | 2 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -264 326 | -224 218 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 993 | -5 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 | -309 998 | -223 831 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 700 | -3 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 385 | -107 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 656 | 13 808 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -308 334 | 21 331 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -129 605 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 365 | -18 546 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -330 717 | 82 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -35 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 500 | 2 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -613 | -793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 150 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 037 | 1 557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 555 | -212 803 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -284 125 | -128 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 521 933 | 650 443 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 237 808 | 521 933 |
Страница была полезной?