Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2507
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 612 954 | 1 792 007 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 248 177 | 1 432 951 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -250 124 | -255 278 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 804 | 120 348 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 107 | -31 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 405 | -41 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -34 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -122 555 | 891 098 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 981 | 22 783 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -497 305 | -701 922 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 192 522 | 354 839 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 029 004 | -9 225 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 626 | 76 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 865 | -381 115 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 166 726 | 420 191 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 495 | 8 770 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 93 342 | -407 118 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 039 074 | -18 112 125 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 967 | -28 664 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -144 027 | 436 705 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 416 050 | -7 433 439 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -261 569 | -207 345 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 930 486 | 74 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -793 | -514 946 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 34 | 102 660 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 742 | -1 148 208 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 151 697 | 89 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 804 113 | -1 693 750 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 244 | 966 157 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -533 693 | -8 161 032 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 796 421 | 10 957 453 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 262 728 | 2 796 421 |
Страница была полезной?