• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва,1-я Тверская-Ямская, д.21

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 325 582 3 636 514
1.1.1 проценты полученные   1 900 614 1 204 019
1.1.2 проценты уплаченные   -843 981 -36 797
1.1.3 комиссии полученные   729 376 637 783
1.1.4 комиссии уплаченные   -60 003 -62 690
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   79 384 279 649
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 846 946 4 888 753
1.1.8 прочие операционные доходы   939 476 721 730
1.1.9 операционные расходы   -2 872 999 -3 813 927
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -393 231 -182 006
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 594 483 -5 162 643
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -438 104 7 056
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 564 539 -2 267 040
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 899 892 34 713 236
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   144 974 -12 531
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   282 745 -8 788 399
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -30 037 -28 967 708
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -889 414 152 743
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 268 901 -1 526 129
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -174 350 -52 072
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -326 -2 956
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -174 676 -55 028
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   220 527 -355 706
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 223 050 -1 936 863
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 3 608 439 5 545 302
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 385 388 3 608 439
Страница была полезной?