Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295011, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 666 | 1 128 369 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 568 626 | 2 581 051 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 431 558 | -1 629 313 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 190 775 | 1 011 204 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -171 166 | -112 818 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 897 | 115 765 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 617 | 849 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 225 | 585 775 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 206 940 | -2 161 609 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 810 | -111 159 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 475 276 | -4 418 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 70 338 | -244 546 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 749 902 | -878 213 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 161 628 | -10 027 497 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -992 110 | 91 002 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 34 559 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 318 377 | 50 723 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 650 562 | 6 409 096 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 102 | 109 405 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 467 057 | 36 872 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 387 610 | -3 290 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -183 710 | -3 286 026 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 558 | 4 695 265 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 386 | -156 506 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 062 | 3 895 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 476 | 1 256 628 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 099 | -574 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 531 987 | -2 608 148 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 5 110 756 | 7 718 904 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 3 578 769 | 5 110 756 |
Страница была полезной?