Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ Металлинвестбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 014 479 | 966 801 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 805 732 | 6 291 478 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 288 940 | -3 761 752 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 925 073 | 795 908 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -249 141 | -197 327 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 432 379 | 300 342 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 346 230 | 1 041 901 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 004 | 27 426 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 580 335 | -3 236 837 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -484 523 | -294 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 333 933 | -1 576 831 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 720 | -118 115 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 010 161 | -5 282 742 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 980 084 | 9 901 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 730 | -407 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 510 815 | 1 103 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 437 760 | -5 059 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 208 519 | -1 688 054 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 294 | -25 858 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 319 454 | -610 030 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -74 358 478 | -14 790 110 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 738 236 | 17 876 835 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -764 655 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 869 622 | 24 432 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 180 | -141 220 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 127 | 195 084 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 286 687 | 2 400 366 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -354 583 | -388 151 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -354 583 | -388 151 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 155 359 | -823 069 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 231 991 | 579 116 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 571 530 | 6 992 414 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 6 339 539 | 7 571 530 |
Страница была полезной?