• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АКБ АПАБАНК (ЗАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2404
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 33 287 148 715
1.1.1 проценты полученные   263 557 363 296
1.1.2 проценты уплаченные   -44 030 -62 909
1.1.3 комиссии полученные   23 741 30 228
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 471 -9 192
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -256 1 859
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 343 38 523
1.1.8 прочие операционные доходы   11 958 -6 344
1.1.9 операционные расходы   -184 796 -191 116
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -35 759 -15 630
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -135 026 -151 960
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 165 -626
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   35 443 5 017
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   541 819 82 900
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -7 120 -19 151
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -665 409 -124 939
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -39 504 -95 901
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 420 740
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -101 739 -3 245
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   423 -2 523
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   34 760 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   19 -1 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   35 202 -3 906
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -23 053 -30 335
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -23 053 -30 335
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 407 -14 733
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -90 997 -52 219
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   374 666 426 885
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   283 669 374 666
Страница была полезной?