Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344000, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 317 650 | 2 029 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 115 374 | 11 206 187 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 552 006 | -6 963 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 314 794 | 1 234 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -338 115 | -289 316 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 841 | 55 908 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 169 580 | 20 948 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 150 375 | -2 679 341 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -337 443 | -555 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 649 337 | -3 070 290 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 325 | -200 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -9 609 065 | -10 736 095 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 035 | 76 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -447 799 | -4 304 834 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 4 961 438 | 14 999 600 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | 648 099 | -2 650 735 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -153 720 | -254 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 331 687 | -1 040 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -247 611 | -162 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 632 630 | 110 760 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 385 019 | -51 405 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -296 251 | -296 284 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -296 251 | -296 284 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -112 243 | -778 903 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 355 162 | -2 167 073 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 260 845 | 11 427 918 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 905 683 | 9 260 845 |
Страница была полезной?