Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк Интеза
Регистрационный номер (порядковый номер)
2216
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 633 693 | 1 881 272 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 961 639 | 6 725 275 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 422 478 | -2 828 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 777 548 | 861 030 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -133 295 | -151 441 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -136 820 | 840 010 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 649 | -90 752 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 898 798 | 245 851 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 038 954 | -3 513 673 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -249 096 | -206 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 34 859 | -3 864 026 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 241 | -74 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -123 169 | 6 331 938 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 948 | 1 217 235 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 529 921 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 363 183 | -11 871 833 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 578 879 | 1 303 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 686 508 | -182 849 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 212 | -586 981 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 668 552 | -1 982 754 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 586 878 | -1 700 481 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 034 630 | 772 115 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -300 954 | -821 087 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 584 | 127 870 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -730 618 | -1 621 583 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 110 677 | -1 550 138 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 611 | -5 154 475 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 030 447 | 9 184 922 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 079 058 | 4 030 447 |
Страница была полезной?