• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032,Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ,5/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   117 060 125 322
1.1.1 проценты полученные   661 325 673 740
1.1.2 проценты уплаченные   -265 246 -333 373
1.1.3 комиссии полученные   55 940 60 961
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 893 -18 826
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -6 171 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 655 5 096
1.1.8 прочие операционные доходы   57 794 62 786
1.1.9 операционные расходы   -333 620 -304 416
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -43 724 -20 646
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -221 439 -258 084
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   630 -7 622
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -627 250 90 634
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   309 851 -96 484
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   43 004 -18 658
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   254 -653
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   74 447 -227 317
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 375 2 016
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -104 379 -132 762
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -69 356 -19 144
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   57 668 1 037
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -11 688 -18 107
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -9 297 -10 277
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -9 297 -10 277
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -7 084 -41 946
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -132 448 -203 092
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 775 814 978 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 643 366 775 814
Страница была полезной?