Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) кредитной организации
607189, Г САРОВ УЛ.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 237 600 | 1 309 704 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 900 701 | 3 944 141 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 664 103 | -1 488 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 528 978 | 497 468 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 630 | -68 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 699 | -4 913 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 757 | 55 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 129 | 114 033 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 335 643 | -1 498 821 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -210 890 | -240 519 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 152 645 | 264 277 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 927 | -46 502 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 242 | -46 538 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 792 727 | -3 573 423 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -218 518 | 76 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 549 608 | 1 911 636 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 431 016 | 1 760 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 901 | -49 926 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 100 050 | 232 140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 390 245 | 1 573 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 876 703 | -5 260 808 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 872 728 | 2 217 316 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -368 098 | -86 885 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 850 | -406 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 342 223 | -3 130 783 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -653 402 | -667 939 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -653 402 | -667 939 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 169 | -110 481 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 459 789 | -2 335 222 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 350 890 | 5 686 112 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 810 679 | 3 350 890 |
Страница была полезной?