Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Инбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1829
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 328 784 | 29 236 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 261 094 | 1 221 448 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -443 199 | 604 267 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 523 | 28 130 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 667 | 22 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 751 | 41 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 573 | -26 116 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 596 | 19 239 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -587 262 | 583 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 480 | -44 859 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -838 079 | -2 212 057 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 632 | -55 297 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 458 291 | -1 688 296 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 005 504 | -4 680 664 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 332 | -79 363 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 064 892 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 930 148 | 5 946 129 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 764 324 | 497 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 701 | -969 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 760 | 73 682 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 383 | -159 790 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -509 295 | -2 182 821 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 839 | -365 853 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 450 335 | 2 397 975 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 572 | 208 249 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 902 | 200 970 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 451 | -38 056 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 551 375 | 2 403 285 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 650 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 650 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 174 510 | -147 506 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 590 | 722 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 901 324 | 1 178 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 117 914 | 1 901 324 |
Страница была полезной?