Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1781
Адрес (место нахождения) кредитной организации
153000 Г ИВАНОВО УЛ.СТАНКО,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 056 | -538 | |
1.1.1 | проценты полученные | 257 100 | 260 037 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -160 294 | -180 316 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 119 098 | 99 270 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 685 | -11 937 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -44 | -165 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 853 | 10 856 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 548 | 15 706 | |
1.1.9 | операционные расходы | -186 092 | -181 097 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 428 | -12 892 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 94 760 | -212 556 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 966 | -4 114 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 262 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 229 771 | -399 650 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 260 | -1 276 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 64 | -284 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -111 588 | 189 294 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 261 | 3 212 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 134 816 | -213 094 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -146 333 | -114 635 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 143 328 | 92 645 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 600 | -15 089 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 552 | 33 051 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 34 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 981 | -4 028 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 574 | -41 790 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 142 223 | -258 912 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 373 311 | 632 223 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 515 534 | 373 311 |
Страница была полезной?