Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «ИВАНОВО»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
153002 Г ИВАНОВО ПР.ЛЕНИНА, 31-А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 959 | 80 568 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 434 237 | 447 419 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -188 239 | -281 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 068 | 50 460 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 095 | -4 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 767 | 13 575 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 384 | 30 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -219 997 | -163 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 166 | -11 413 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -282 378 | -70 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 147 | -36 788 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 262 303 | -593 393 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 447 | -3 728 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 088 | -4 935 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -522 556 | 609 691 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 000 | -52 306 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 263 | 10 523 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -183 419 | 9 632 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 6 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 29 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 955 | -1 019 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 949 | 83 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | -3 006 | 28 147 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4 | 40 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4 | -983 | 32 344 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.4 | -147 408 | 70 123 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4 | 428 543 | 358 420 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4 | 281 135 | 428 543 |
Страница была полезной?