Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1752
Адрес (место нахождения) кредитной организации
430005, г.Саранск, ул.Демократическая, 30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 286 695 | 175 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 358 911 | 1 407 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -734 336 | -864 157 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 667 | 170 224 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 433 | -34 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 | -67 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 760 | 18 676 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 943 | 74 890 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -593 113 | -564 739 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 345 | -31 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -180 059 | 99 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 813 | -16 237 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -947 767 | -1 052 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 996 | -14 330 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 000 | 160 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 862 736 | 1 006 661 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 219 | 15 839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 636 | 274 759 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 983 | -108 951 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 576 | 97 597 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 349 | -78 313 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 950 | 1 793 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -59 | -70 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 899 | -87 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 75 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -70 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 448 | -45 855 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 185 | 145 960 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 113 245 | 967 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 217 430 | 1 113 245 |
Страница была полезной?