Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Жилкредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1736
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 195 | -55 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 55 161 | 70 101 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 022 | -42 055 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 013 | 22 989 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 945 | -6 214 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 926 | 10 674 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 167 | 1 181 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 645 | -109 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 850 | -2 381 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -454 445 | 20 849 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 635 | -14 888 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 176 443 | 191 181 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 188 | -186 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -748 636 | 37 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 810 | -6 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 735 | 399 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -460 640 | -34 274 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -766 | 141 855 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 7 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -766 | 148 855 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 000 | 13 720 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 000 | 13 720 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 829 | -16 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -445 235 | 112 158 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 571 766 | 459 608 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 126 531 | 571 766 |
Страница была полезной?