• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ООО КБ «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, Г НОВОСИБИРСК УЛ.НИЖЕГОРОДСКАЯ,6А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 110 12 838
1.1.1 проценты полученные   364 040 325 111
1.1.2 проценты уплаченные   -225 883 -212 529
1.1.3 комиссии полученные   38 254 31 425
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 433 -4 919
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   225 251
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 499 2 479
1.1.8 прочие операционные доходы   12 627 34 452
1.1.9 операционные расходы   -168 671 -155 973
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 548 -7 459
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   168 355 682 061
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 040 -11 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 60
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -345 875 -304 718
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   105 893 -55 337
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 248 -1 984
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   330 581 1 078 314
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   83 500 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   544 -22 904
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   177 465 694 899
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 368 349 -740 044
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 011 219 411 826
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -158 940 -706 512
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   326 687 277 828
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -109 746 -97 328
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   104 125 76 490
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -195 004 -777 740
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 1 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 1 044
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -308 -3 140
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -17 847 -84 937
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 132 674 217 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 114 827 132 674
Страница была полезной?