Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НЕВСКИЙ ПР.,12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 154 447 | 1 363 775 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 492 876 | 2 874 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 075 598 | -2 720 889 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 677 | 330 103 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -111 167 | -113 667 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -361 559 | 732 748 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -165 622 | 1 398 208 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 284 | 134 238 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 145 182 | -1 135 531 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -170 156 | -135 996 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -8 969 152 | -6 664 791 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 278 | 3 550 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -5 919 578 | 1 982 686 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 073 | -355 825 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | -5 814 565 | 7 853 149 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | 2 639 998 | -16 217 119 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 358 | 68 768 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 123 599 | -5 301 016 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 577 809 | -2 164 528 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 2 688 481 | 1 865 495 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 620 | -37 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 604 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | -900 948 | -331 114 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -264 463 | -906 373 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -264 463 | -906 373 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 553 849 | 1 315 882 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -10 735 161 | -5 222 621 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 407 083 | 17 629 704 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 671 922 | 12 407 083 |
Страница была полезной?