Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ Нэклис-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1671
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 569 | 101 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 499 797 | 612 368 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -264 684 | -276 819 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 144 | 226 884 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 817 | -41 759 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 53 | 157 950 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 238 | -184 734 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 143 | 16 961 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -397 096 | -388 999 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 871 | -20 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -483 660 | -238 053 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 859 | -863 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 134 | 79 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 671 | 472 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 970 | -49 592 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 537 | -243 729 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -657 308 | -304 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 103 | -109 781 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 790 | -31 220 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -496 229 | -136 524 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 990 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 501 | 74 328 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 577 | -4 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 210 | 49 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 447 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 144 | 117 326 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 028 | -33 856 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -457 057 | -53 054 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 000 909 | 1 053 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 543 852 | 1 000 909 |
Страница была полезной?