Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО Сбербанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 958 936 174 | 834 076 446 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 002 859 758 | 2 054 306 337 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -752 704 327 | -894 262 374 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 417 427 950 | 361 002 420 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 485 582 | -42 900 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 910 534 | 31 271 949 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 971 908 | 29 511 469 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 583 089 | 36 628 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -554 418 636 | -520 576 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -219 208 520 | -220 904 479 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -507 122 701 | -340 628 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 944 613 | -36 350 709 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -327 314 | 8 281 561 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 583 902 568 | -535 976 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 459 815 | 240 155 330 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 003 864 | -187 828 927 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 99 860 507 | -203 736 138 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 023 027 045 | 364 271 683 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 688 049 | -29 557 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 308 242 | 40 113 314 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 451 813 473 | 493 448 223 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 105 869 246 | -1 175 883 791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 810 338 883 | 1 166 836 409 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -300 562 079 | -111 962 292 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 965 649 | 50 599 116 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 552 755 | -110 935 497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 198 410 | 5 275 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 502 791 | 13 756 712 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -572 978 347 | -162 313 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.6 | -135 356 667 | -44 571 753 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -135 356 667 | -44 571 753 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 903 517 | -68 010 714 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -264 425 058 | 218 551 783 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 775 146 807 | 1 556 595 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 510 721 749 | 1 775 146 807 |
Страница была полезной?