Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «МНХБ» ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1411
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, г.Москва, ул.Б. Никитская, д,49
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 035 | 206 109 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 797 750 | 979 291 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -364 329 | -450 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 958 | 133 460 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 165 | -17 903 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 821 | -34 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 456 | 11 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -351 297 | -366 557 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 159 | -48 236 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 429 | -173 944 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 226 | -9 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -105 085 | -199 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -117 252 | -3 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -742 764 | 222 686 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 781 431 | 7 393 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 493 | -149 313 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 643 | -38 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 165 | -3 667 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 394 | 32 165 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 581 053 | -706 037 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 453 773 | 372 295 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 709 809 | -9 997 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 709 809 | 9 997 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 035 | -4 129 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 844 | 25 511 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 471 | -312 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 404 | -8 405 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 404 | -8 405 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 589 | -75 144 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -63 858 | -363 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 998 417 | 1 362 161 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 934 559 | 998 417 |
Страница была полезной?