Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО УКБ «Новобанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Великий Новгород, наб.реки Гзень, 11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 173 | 342 412 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 444 690 | 460 907 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -298 654 | -260 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 103 588 | 96 806 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 313 | -8 628 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 721 | 15 313 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 466 | 261 312 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 372 | 13 092 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -216 887 | -196 956 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 782 | -38 897 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 259 277 | -212 101 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 539 | -20 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 207 | -92 717 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -744 973 | -851 092 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 389 560 | -166 820 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 587 594 | 926 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 428 | -7 680 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5.5 | 219 104 | 130 311 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -472 834 | -670 796 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 503 556 | 580 852 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 012 | -24 261 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 739 | 2 369 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 849 | 22 178 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5.5 | 45 298 | -89 658 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 | -38 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5.5 | -37 | -38 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 591 | -23 082 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 227 774 | 17 533 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 313 131 | 295 598 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 540 905 | 313 131 |
Страница была полезной?