• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
«БРАТСКИЙ АНКБ» ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1144
Адрес (место нахождения) кредитной организации
665717, Г БРАТСК, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,43

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   34 518 141 504
1.1.1 проценты полученные   349 605 344 998
1.1.2 проценты уплаченные   -195 399 -204 388
1.1.3 комиссии полученные   115 117 98 406
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 999 -12 448
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 991 130 390
1.1.8 прочие операционные доходы   6 185 3 483
1.1.9 операционные расходы   -215 492 -199 450
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 490 -19 487
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -20 891 -210 054
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 001 -3 768
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -746 635 -186 927
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 680 15 382
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -63 24
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   726 432 -35 197
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -304 432
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   13 627 -68 550
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -13 891 -5 948
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 23
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 888 -5 925
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -5
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 -5
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   39 054 -104 960
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 38 793 -179 440
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   346 478 525 918
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   385 271 346 478
Страница была полезной?