Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «НЕВСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1068
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.КИЕВСКАЯ,5-3, лит А, оф. 5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -223 740 | -145 914 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 287 084 | 495 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 285 | -145 280 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 881 | 50 901 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 512 | -14 206 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 492 | 27 872 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 139 | 31 989 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -400 044 | -562 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 511 | -30 787 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -185 401 | -2 226 020 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 968 | 695 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 71 745 | -75 535 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 49 740 | -2 575 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -310 385 | -2 144 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 531 | -2 482 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -409 141 | -2 371 934 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 123 861 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 511 | -7 167 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 600 | 1 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 950 | -5 754 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 014 | 57 548 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -277 177 | -2 320 140 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 793 438 | 3 113 578 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 516 261 | 793 438 |
Страница была полезной?