Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

АО ЮниКредит Банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 341 276	8 468 345
1.1.1	проценты полученные		76 248 649	85 389 903
1.1.2	проценты уплаченные		-43 047 916	-51 580 872
1.1.3	комиссии полученные		10 377 939	10 157 036
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 417 249	-4 325 268
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		12 172 732	2 915 569
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-6 463 977	-10 440 119
1.1.8	прочие операционные доходы		1 282 714	1 563 308
1.1.9	операционные расходы		-23 935 209	-16 840 972
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 876 407	-8 370 240
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-50 121 874	69 289 708
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 810 220	-2 407 050
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-18 063 324	1 179 803
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-60 431 522	131 541 189
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 106 446	4 592 986
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-36 910 225
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-64 421 563	18 490 263
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		74 184 507	-35 472 536
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		22 027 346	4 363 867
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-25 916 525
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		499 348	9 827 936
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-36 780 598	77 758 053
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-69 017 850	-7 478 179
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		53 514 786	17 377 049
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-14 688 857
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 551 152	-926 327
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 873	44 447
2.7	Дивиденды полученные		2	4
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17 051 341	-5 671 863
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 535 073	-8 215 986
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-49 296 866	63 870 204
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	105 741 119	41 870 915
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	56 444 253	105 741 119

Страница была полезной?