Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VIII | 718 868 | 630 489 |
1.1.1 | проценты полученные | 2 300 269 | 2 839 908 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -982 583 | -1 633 402 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 462 751 | 432 434 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -108 634 | -60 355 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 618 | -177 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 724 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 466 | 87 635 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 387 | 72 854 | |
1.1.9 | операционные расходы | -1 029 670 | -1 027 963 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 012 | -80 445 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 620 891 | -3 117 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 360 | 3 015 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | VIII | -2 916 534 | 1 231 180 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 353 527 | 89 431 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 754 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 428 | -1 277 248 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 231 | -65 655 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 475 | 16 160 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 902 023 | 627 372 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 767 776 | -2 724 960 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 091 002 | 1 011 857 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 171 569 | 52 103 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 378 039 | 345 794 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 452 | -22 310 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 755 | 16 144 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 558 903 | -1 321 372 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 340 | -68 845 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -348 460 | -762 845 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 930 093 | 3 622 531 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | VIII | 2 581 633 | 2 859 686 |
Страница была полезной?