Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
575
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9. | 37 546 | 108 563 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 91 530 | 100 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 287 | -3 536 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 329 | 1 387 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -697 | -643 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 222 | 97 306 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 159 | 5 155 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 451 | 21 493 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 275 | -77 063 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 886 | -35 967 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -382 902 | 94 682 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 150 | -782 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -121 800 | 38 604 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -213 053 | -29 788 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 915 | 26 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 104 | 58 728 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 820 | 1 141 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -345 356 | 203 245 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -22 683 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 608 | 58 429 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -350 022 | -27 992 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 200 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 154 | -35 581 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 111 | 364 711 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -168 949 | 336 884 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 885 | -37 283 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -522 190 | 502 846 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9. | 841 925 | 392 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9. | 319 735 | 895 560 |
Страница была полезной?