Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.5 | -173 209 | 345 442 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 049 554 | 1 061 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -762 770 | -771 303 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 282 | 59 384 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 177 | -10 589 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 415 | 3 000 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 156 277 | 522 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 251 | 10 943 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -682 496 | -560 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 545 | 31 565 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 226 447 | 6 000 566 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 574 | -34 585 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -391 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -110 655 | 3 996 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 902 | -181 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 706 | 1 400 252 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 396 113 | 962 796 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 786 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 364 | -142 261 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 053 238 | 6 346 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | -1 145 422 | -5 263 721 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 107 099 | 31 899 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 342 | -203 179 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 426 | 140 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 58 484 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 024 755 | -5 434 861 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -193 283 | -1 484 232 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -164 800 | -573 085 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 694 198 | 3 582 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 529 398 | 3 009 332 |
Страница была полезной?