Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
538
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -130 153 | -18 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 100 039 | 185 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 135 | -120 718 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 274 | 11 417 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 777 | -6 309 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 067 | -4 947 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 75 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 008 | 143 234 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 630 | 2 161 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 995 | -222 288 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 130 | -6 573 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 56 904 | 169 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 683 | -26 685 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 336 475 | 444 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 571 125 | -111 392 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 63 877 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -372 384 | -142 802 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -557 872 | 4 419 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 | -73 249 | 150 714 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 486 | 6 184 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 154 | 87 020 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 036 | 10 267 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 032 | 9 005 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 264 | -335 517 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 | 32 372 | -223 041 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -371 | -10 299 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 248 | -82 626 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 | 228 142 | 236 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 | 186 894 | 153 517 |
Страница была полезной?