Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-99 052	-188 821
1.1.1	проценты полученные	310 751	258 218
1.1.2	проценты уплаченные	-214 706	-220 302
1.1.3	комиссии полученные	61 837	80 458
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 540	-8 421
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 934	5 164
1.1.8	прочие операционные доходы	7 407	3 520
1.1.9	операционные расходы	-282 628	-293 053
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 107	-14 405
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	932 985	-212 876
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 471	-10 206
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	393 626	-648 258
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 995	664
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	556 007	423 117
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 182	21 807
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	833 933	-401 697
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	26 272	32 199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 713	7 509
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	34 985	39 708
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 349	36 046
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	865 569	-325 943
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 990	678 190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 133 559	352 247

Страница была полезной?