Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -99 052 | -188 821 | |
1.1.1 | проценты полученные | 310 751 | 258 218 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -214 706 | -220 302 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 61 837 | 80 458 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 540 | -8 421 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 934 | 5 164 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 407 | 3 520 | |
1.1.9 | операционные расходы | -282 628 | -293 053 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 107 | -14 405 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 932 985 | -212 876 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 471 | -10 206 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 393 626 | -648 258 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 995 | 664 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 556 007 | 423 117 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 182 | 21 807 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 833 933 | -401 697 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 272 | 32 199 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 713 | 7 509 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 985 | 39 708 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 349 | 36 046 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 865 569 | -325 943 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 990 | 678 190 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 133 559 | 352 247 |
Страница была полезной?