Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, Москва, Пресненская набережная, 10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 3 531 | 585 442 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 929 045 | 2 655 938 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 098 691 | -1 600 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 030 | 21 449 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 732 | -26 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 020 | -1 443 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 383 | 96 957 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 183 | 108 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -628 894 | -539 140 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -217 813 | -130 132 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 385 449 | -1 241 549 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 770 | -59 129 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -36 187 | -2 616 088 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 512 | -60 953 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 768 199 | -1 329 596 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 312 139 | 2 946 395 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 022 | -122 178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 388 980 | -656 107 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 563 | -1 005 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 868 | -58 906 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 361 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 070 | -59 911 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -133 509 | -122 429 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 147 401 | -838 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 524 461 | 2 184 204 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 671 862 | 1 345 757 |
Страница была полезной?