Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер (порядковый номер)
3480
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 357 | 74 501 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 237 827 | 183 520 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 365 | -128 568 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 676 | 12 836 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 422 | -4 855 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 232 | -261 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 608 | 199 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 657 | -52 708 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 144 | -117 926 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 712 | -17 127 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 968 | -280 776 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 574 | -42 857 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -377 604 | -509 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 118 143 | 69 425 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -596 834 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 378 | -253 954 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 404 | 1 045 658 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 107 | 7 755 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -226 611 | -206 275 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -239 644 | -12 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 491 132 | 572 821 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 361 | 42 798 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 823 | -90 620 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -269 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 339 950 | 512 117 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 370 | -519 030 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 124 709 | -213 188 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 202 870 | 1 205 686 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 327 579 | 992 498 |
Страница была полезной?