Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3473
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 620 845 | 66 750 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 089 390 | 2 432 688 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -994 942 | -1 692 555 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 129 | 27 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 187 | -10 798 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 544 | 114 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 734 | 13 157 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -354 676 | -383 656 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -185 148 | -319 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -351 896 | 3 115 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 249 | -11 568 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 582 747 | 12 941 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 751 | -96 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 548 879 | -6 691 407 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -135 639 | -2 967 461 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -147 389 | -59 169 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 268 949 | 3 181 832 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 619 | -42 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 361 | 5 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 258 | -37 302 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 869 | -15 027 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -742 178 | -70 497 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 292 617 | 396 820 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 550 439 | 326 323 |
Страница была полезной?