Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 870 242 | 2 517 319 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 405 761 | 2 963 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 861 884 | -2 578 895 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 141 093 | 132 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 531 | -90 271 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 676 947 | 521 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 278 370 | 2 355 521 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 479 989 | 1 023 458 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -761 989 | -1 333 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -448 514 | -476 213 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -508 756 | -2 106 232 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 353 | 2 137 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 231 175 | 7 955 906 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 982 | 125 448 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 117 358 | -8 014 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 328 846 | -2 796 623 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 916 | 621 832 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 361 486 | 411 087 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 848 | -2 172 096 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 425 000 | 2 951 613 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 409 | -35 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 837 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 365 751 | 744 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 153 726 | -51 109 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 880 963 | 1 104 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 992 | 7 912 911 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 892 955 | 9 017 318 |
Страница была полезной?