Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3397
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 197 | 109 182 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 118 590 | 128 722 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 823 | -96 883 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 029 | 9 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 106 | -3 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 014 | -3 097 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 942 | 183 985 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 704 | 23 326 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 285 | -121 286 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 868 | -12 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -251 076 | -298 117 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -715 | 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -96 563 | -457 160 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 043 | 358 227 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -97 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 281 | -109 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 046 | 6 871 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 919 | 70 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 879 | -188 935 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 761 972 | -10 452 508 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 915 113 | 10 571 770 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 224 | 33 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 148 917 | 119 295 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 773 | -13 440 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -66 189 | -83 080 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 217 070 | 300 150 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 881 | 217 070 |
Страница была полезной?