Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3390
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -687 869 | -5 685 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 657 236 | 812 857 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -435 409 | -350 351 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 372 | 67 621 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 840 | -60 667 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 614 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -680 157 | -159 242 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 037 | 7 958 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -266 901 | -324 383 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 207 | -92 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 283 599 | -1 234 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 756 | -28 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 437 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -774 569 | -5 327 907 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 993 | 451 342 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 366 226 | 3 609 152 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 261 227 | 14 421 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 070 | 21 099 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 595 730 | -1 240 390 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 153 | -642 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 153 | -642 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -95 230 | -570 857 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -95 230 | -570 857 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 816 | -141 000 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 502 163 | -1 952 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 392 | 2 951 207 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 811 555 | 998 318 |
Страница была полезной?